&Allan.Anderson; &Jack.H.Ostroff; &Jack.H.Ostroff.mail;

# CSV plug-in voor importeren

## Redenen om CSV-bestanden te importeren

In het algemeen heeft het de voorkeur om OFX te importeren. Niet alle instituten leveren gegevens in dat formaat. CSV (kommagescheiden waarden) bestanden zijn bijna altijd beschikbaar, soms beschreven als Excel of rekenblad bestanden. Ze kunnen ook vaak gemakkelijk gemaakt worden door de gegevens die u wilt importeren te vangen, zoals in een tekstbestand en deze handmatig te bewerken.

De initiële focus van de het CSV-importprogramma was op het behandelen van gegevens uit bankafschriften, maar de mogelijkheid om enige investeringsafschriften te importeren was toegevoegd. Bovendien is het verder verbeterd om zowel valuta als aandelenkoersen te importeren. De oorspronkelijke code hiervoor is eerst gemaakt, voordat het een CSV-importprogramma werd, om QIF-bestanden uit CSV te maken, die daarna geïmporteerd kunnen worden. Deze mogelijkheid is nog steeds aanwezig, maar wordt waarschijnlijk verwijderd, omdat de focus zich nu richt op direct CSV-bestanden importeren. &kmymoney; heeft ook de eigen mogelijkheid om QIF-bestanden te exporteren, zodat er niet langer een echte reden is om een QIF-bestand uit een CSV-bestand te produceren.

## De plug-in ophalen

Het CSV importprogramma is een van de nieuwere toegevoegde mogelijkheden aan &kmymoney; in de vorm van een plugin. Zoals echter met andere plug-ins, is het CSV importprogramma ingevoegd met de kern van de broncode van &kmymoney;, dus zou het beschikbaar moeten zijn in alle versions van &Linux; distributies, evenals de versies voor andere platforms beschikbaar gemaakt via de website van &kmymoney;. De menukeuze om CSV-bestanden te importeren zou automatisch moeten verschijnen onder het submenu van Bestand Importeren .

Om te verzekeren dat het is in &kmymoney; is ingeschakeld, controleer het menu-item Instellingen &kmymoney; configureren... , selecteer Plug-ins in het linker paneel en zoek naar het CSV-importprogramma in de getoonde lijst met plug-ins. Als het CSV-importprogramma niet geïnstalleerd lijkt te zijn in uw versie, dan is de eerste plaats om te controleren dezelfde plaats waar u uw basis &kmymoney;-pakket vandaan hebt. Kijk of een latere versie beschikbaar is of of het importprogramma beschikbaar is als een apart pakket.

Als u hebt gebouwd uit broncode, dan zouden er geen extra vereisten moeten zijn. Het bouwproces van &kmymoney; zou de broncode van de plug-in moeten detecteren en de plug-in compileren. Er zijn configuratie-instellingen die gebruikt kunnen worden om deze of andere plug-ins uit te sluiten van het gebouwd worden, maar die zouden zelden nodig zijn.

## Importeren van een CSV-bestand

Om een CSV-bestand te importeren, kies het importprogramma uit het hoofdmenu: Bestand Importeren CSV.... Als CSV niet onder Importeren verschijnt, dan hebt u geen CSV-importplug-in juist geïnstalleerd of het is niet ingeschakeld. Kijk dan nog eens in de vorige sectie.

Het CSV importprogramma is aanwezig in de vorm van een assistent, met een aparte pagina voor elke individuele stap van het proces.

### CSV-importassistent: start

Bij starten, toont het CSV-importprogramma de pagina Start of Bestand. Links is een lijst met de stappen van het importproces, met de huidige geaccentueerd. Het gebied rechtsboven is waar te importeren gegevens getoond zullen worden; Voordat toont het enige beknopte instructies relevant voor het huidige stadium van de assistent. Daaronder is een set keuzerondjes voor het selecteren van het type te importeren gegevens. Die lijst omvat Bankieren, Investeringen, Valutakoersen en Aandelenkoersen. Verder is er een afrollijst profielkiezer, die is ingeschakeld als eenmaal het keuzerondje is geselecteerd voor een van de typen importbestanden.

csv-importassistent: start csv-importassistent: start

### Importprofielen van CSV

Elk type te importeren CSV-bestand vereist specificatie van verschillende details met betrekking tot de verwachte formattering van de gegevens, zoals beschreven in de volgende secties. Niet alleen verschillen de details voor de verschillende typen te importeren gegevensbestanden, het is mogelijk nodig verschillende configuraties voor hetzelfde type gegevens uit verschillende bronnen nodig te hebben. Dus u hoeft niet al die details in te voeren elke keer dat u een bestand importeert, het CSV-importprogramma biedt u het eenmaal specificeren van de details en ze op te slaan in een genoemd profiel.

De naam van een CSV-importprofiel is volledig willekeurig, maar zal gemakkelijk te onthouden zijn als het beide het type te importeren gegevens (bank, creditcard, investering, ...) en de bron van de gegevens weergeeft. Er is geen noodzaak om de rekening waarin de gegevens geïmporteerd worden weer te geven en het is mogelijk om hetzelfde profiel te gebruiken voor het importeren in meer dan één rekening, zoals twee dagelijkse rekeningen bij dezelfde bank.

De afrollijst voor profielkeuze omvat de namen van alle CSV-importprofielen die u eerder hebt aangemaakt en het laat u ook de naam van een nieuw profiel typen. Onder de afrollijst voor profielkeuze zijn er drie knoppen. Wanneer u op Toevoegen klikt, die altijd is ingeschakeld, zal een nieuw profiel aangemaakt worden met de naam ingevoerd in de afrollijst. Er zal niets gebeuren als dat veld leeg is of het toont de naam van een bestaand profiel. Terwijl u verder gaat door de rest van de CSV-importassistent, zullen de verschillende configuratie-instellingen die u invoert of wijzigt opgeslagen worden in het geselecteerde profiel.

Als u eerder een of meer profielen hebt aangemaakt, dan zullen de andere twee knoppen ingeschakeld worden. Als u op Verwijderen klikt, zal het profiel genaamd in de afrollijst worden verwijderd. Als u op Hernoemen klikt, verander dan de naam getoond in de afrollijst en klik opnieuw op Hernoemen, het profiel zal overeenkomstig hernoemd worden.

Naast de kiezer van het profiel is er een keuzevak Instellingen overslaan. Initieel zou u dit keuzevakje niet moeten selecteren. Nadat u een profiel hebt ingesteld en de assistent heeft beëindigd, zijn alle ingevoerde configuratieparameters opgeslagen in het hulpbronbestand. De volgende keer gebruikt u datzelfde profiel, de parameters zullen geladen worden in het UI (gebruikersinterface). De assistent zou dan ploegen door de volgende pagina's met parameters die u niet zult wijzigen. Dus nadat u gelukkig bent met een profiel, help het u om dit vakje te activeren. De assistent zal dan direct naar de eindpagina gaan en, aangenomen dat er geen problemen zijn gevonden, hoeft u alleen op Importeren te klikken.

Onderaan is er een knop Bestand selecteren. Hier op klikken brengt een bestandskiezerdialoog om u het te importeren bestand te laten kiezen. Onderaan de overblijvende pagina's van de assistent zijn knoppen om < Terug te gaan naar de vorige stap van de assistent, verder gaan naar de volgende > stap of de import Annuleren.

Om, op de startpagina van de assistent, selecteer eerst het keuzevak voor het type gegevens dat u importeert. In de profielafrolkiezer kunt u de naam ven een eerder aangemaakt CSV-importprofiel selecteren, of voer een nieuwe naam in, mogelijk de naam van de rekening waarin u wilt importeren en klik op Toevoegen. Klik tenslotte op Bestand selecteren en een bestandsselectiedialoog zal openen, waarin u het CSV-bestand selecteert dat u wilt importeren.

### CSV importassistent: Scheidingstekens

Na het openen van uw geselecteerde bestand zal de assistent doorgegaan naar de pagina Scheidingstekens en u zou nu uw gegevens moeten zien.

csv-importassistent: scheidingstekens CSV-importassistent: scheidingstekens

Het kan er uitzien dat de getoonde gegevens in de bovenste sectie van het plug-invenster bewerkt kunnen worden, en in feite is dat zo, maar elke bewerking wordt niet bewaard. De tabel is puur voor tonen, niet voor bewerken. Het invoerbestand wordt nooit veranderd door het CSV-importprogramma en de echt geïmporteerde gegevens komen uit het invoerbestand, niet van het scherm. De enige uitzondering hiervan is onderstaand gedekt in Waardepapieren en symbolen.

Het CSV-importprogramma zou de juiste Codering, Veldscheidingsteken en Tekstscheidingsteken gedetecteerd moeten hebben. U kunt de codering wijzigen als het programma dat niet juist gekozen had. Als u het veldscheidingsteken moet wijzigen, zoals als uw gegevens in feite gescheiden worden door en tab en geen komma-geschieden, wees er van bewust dat dat doen elke veldkeuzes die u al gemaakt heeft reset. In het algemeen is de quote (") het juiste tekstscheidingsteken, maar u kunt het naar behoefte wijzigen. Klik op Volgende om verder te gaan.

### CSV-importassistent: rijen

U zou nu op de pagina Rijen of Regels moeten zijn. Hier geeft u aan of regels genegeerd zouden moeten worden aan het begin of einde van het bestand.

csv-importassistent: rijen csv-importassistent: rijen

Deze pagina biedt u het aanpassen van de import om kop- en voetrijen aan het begin of eind van het bestand te negeren, die niet echt te importeren gegevens bevatten.

### Begin bij regel

Stel dit zo in dat de importeur kopregels in het bestand overslaat. Uw keuze zal opgeslagen worden in dit profiel voor toekomstig gebruik. De start- en eindregels hebben met elkaar te maken en de startregel kan niet hoger zijn dan de eindregel, noch mag het hoger zijn dan het echte aantal regels in het bestand. Als de selectie van Startregel niet reageert, controleer dan de instelling van de eindregel.

### Eindregel

De importeur zal dit automatisch op de laatste regel in het bestand zetten of op de laatst opgeslagen instelling. U hoeft het alleen aan te passen als er er regels in de voettekst zijn die de importeur zou moeten negeren. Anders is het waarschijnlijk dat u een waarschuwing gegevensfout krijgt wanneer de plug-in probeert de onjuiste gegevens te interpreteren. Opnieuw, als de selectie Eindregel niet reageert, controleer dan de instelling Startregel.

Boven deze twee velden is een keuzevakje Kop bevat rekeningnaam of -nummer. Indien geactiveerd zal het importprogramma in de regels boven de beginregel naar de naam of nummer van de te gebruiken rekening voor het importeren. Zo niet, u zult worden gevraagd voor die informatie.

Wanneer u gereed bent, klik op Volgende om verder te gaan met de volgende stap.

### CSV-importassistent: kolommen

U zou nu op de pagina Kolommen moeten zijn. Dit is waar u het importprogramma vertelt welke kolommen in het bestand de gegevens staan die overeenkomen met de gespecificeerde velden nodig om een betekenisvol record of transactie aan te maken, afhankelijk van het type gegevens dat wordt geïmporteerd. Er is een andere versie van deze pagina voor elk type gegevens, omdat elk een andere combinatie van items vereist.

#### Assistent voor importeren van CSV: bankieren

csv-importassistent: bankieren csv-importassistent: bankieren

Voor de meeste velden hoeft u alleen de afrollijst te gebruiken om de bijbehorende kolom te selecteren. Merk op dat veel velden een knop x rechts hebben. Er op klikken zal elke waarde wissen die was ingevoerd of geselecteerd in het veld links. Bovendien zijn er enige speciale overwegingen.

- Rechts is een gebied met twee tabbladen. Als uw bestand een enkele kolom heeft voor alle waarden, selecteer het tabblad Hoeveelheid. Als er echter aparte kolommen zijn voor debet en credit, selecteer het tabblad Debet/Credit.

  Op het tabblad Hoeveelheid, begin door de kolom te selecteren die de hoeveelheid van de transactie bevat. Als er een kolom is die Credit of Debet bevat om aan te geven welke hoeveelheid he is, select die kolom als de Debet/Credit-indicator. Los daarvan, als er een tekenreeks is in het veld hoeveelheid die aangeeft of de hoeveelheid een credit of een debet is, voer die tekenreeks in in het bijbehorende veld Indicator. Tenslotte, als ondanks juist instellen van alle bovenstaande waarden, de geïmporteerde hoeveelheid omgekeerd is van wat het zou moeten zijn, activeer het keuzevakje Tegengesteld teken.

  Op het tabblad Debet/credit, voer eenvoudig de getallen in van de kolommen met deze waarden in de bijbehorende velden.

- Het is mogelijk om meer dan één kolom voor het memo-veld te selecteren, door opvolgende selecties te maken. Reeds geselecteerde memo-kolommen worden in het veld Memo-kolommen: aangegeven. Als u meerdere kolommen op deze manier selecteert zal hun inhoud geconcateneerd worden in het memo-veld.

- Als u probeert om hetzelfde kolomnummer te kiezen voor twee velden, zal het importprogramma u attent maken en beide selecties wissen. Het is echter mogelijk, indien gewenst, om dezelfde kolom in beide velden Begunstigde/Beschrijving en Memo. Als u een kolom selecteert voor het veld Begunstigde/Beschrijving en daarna dezelfde kolom voor het veld Memo, dan zult u een waarschuwing krijgen dat dubbele kolommen zijn geselecteerd, maar vragen of u door wilt gaan. Zo ja, klik op Ja en de kolom zal gebruikt worden door beide velden.

- Een speciale reden om ook het veld Begunstigde/Beschrijving in het veld Memo te vangen is dat het inkomende veld Begunstigde/Beschrijving volledig gewijzigd kan worden bij importeren wanneer &kmymoney; transacties overeen laten komen doet. Dat veld ook als Memo selecteren zal die gegevens veilig stellen, die anders verloren zouden gaan.

Als u merkt dat u een onjuiste keuze hebt gemaakt, wijzig gewoon die selectie. Als er meerdere wijzigingen gemaakt moeten worden, kunt u klikken op Alles wissen en opnieuw beginnen.

Nadat kolommen zijn gekozen voor alle noodzakelijke velden zal de knop Volgende ingeschakeld worden en er op klikken zal de assistent laten doorgaan.

#### CSV-importassistent: formaat

De volgende pagina van de assistent toont nog steeds bovenaan de te importeren gegevens, maar de lagere sectie biedt drie afrolmenu's. De initiële waarden zijn ingesteld door &kmymoney; gebaseerd op het onderzoeken van de actuele gegevens.

csv-importassistent: investering CSV-importassistent: investering

Het Decimale symbool is standaard auto, wat gewoonlijk de juiste resultaten produceert. Zo niet, dan kunt u expliciet de punt of komma specificeren.

Het Duizendensymbool is automatisch gezet en het veld kan uitgeschakeld zijn als het de resultaten niet beïnvloedt.

Dit moet ingesteld worden volgens de volgorde van jaar, maand en dag in de datums in het bestand. Als de plug-in gegevens vindt die incompatibel zijn met deze instelling zal het klagen wanneer u het probeert te importeren. Als de instelling echter fout is, maar het geen gedetecteerde ongeldige resultaten produceert (zoals gegevens zonder dagen hoger dan 12, dus maand en dag kunnen verwisseld zijn) dan zult u eenvoudig onjuiste gegevens krijgen, omdat de plug-in niet kan weten dat u een fout maakte. In dit geval zal de fout helder zijn in het grootboek na importeren.

Het Datumformaat specificeert de volgorde van dag, maand en jaar en wordt ook automatisch gezet. In sommige gevallen echter, zoals gegevens met geen dag hoger dan 12, dan zult u het probleem na het importeren merken. In zulke gevallen zult u het importeren moeten herhalen en de actuele volgorde van de datumcomponenten kiezen.

#### Assistent voor importeren van CSV: investeringen

Deze pagina is vergelijkbaar met de pagina Bankieren, hoewel het wat complexer is. De meeste keuzes zijn tamelijk duidelijk, maar er zijn enige items die verwarrend lijken totdat u het proces een of twee keer hebt doorlopen.

csv-importassistent: investering CSV-importassistent: investering

- Zoals op de pagina Bankieren kunt u meer dan een kolom kiezen voor het veld Memo

- De selectie Type/Actie is voor het identificeren van de kolom die het type actie bevat, zoals Kopen, Verkopen, Dividend, &etc;

- De selector Prijsfractie is om de fractie/vermenigvuldiger aan te geven voor compatibiliteit tussen geïmporteerde en opgeslagen prijzen. Als het importbestand prijzen in centen bevat, maar uw rekening in &kmymoney; is geprijsd in dollars, selecteer dan 0,01. Of, als uw gegevensbestand in &kmymoney; prijzen heeft in dollars en ook het CSV-bestand dat geïmporteerd wordt, zet dan de Prijsfractie op 1,0.

- Er zijn twee manieren om kosten voor transacties te specificeren. Als uw bestand een aparte kolom heeft voor kosten, gebruik de kiezer Vrije kolom. Merk op dat op deze pagina, dit het enige veld is om expliciet "kolom" in de label op te nemen, om te accentueren dat het voor de kolom Kosten is, niet voor actuele kosten. Let op, echter, dat met de kosten al rekening gehouden kan zijn in de prijs.

  Als er kosten zijn, maar het is een percentage, in plaats van een gespecificeerde waarde, klik op het keuzevakje Kosten is percentage en voer het percentage in in het veld Kostenpercentage. Daarnaast, als er een minimum percentage is, specificeer het in het veld Minimaal percentage, die wordt ingeschakeld wanneer u het Kostenpercentage invoert (met een decimale punt). Op dit punt, klikken op Kosten berekenen zal een kolom toevoegen rechts van de bovenstaande tabel en zal de berekende kosten voor elke transactie aangeven.

  Als u een vergissing maakte in invoeren van de kosteninformatie, klikken op Kosten wissen zal alle aan de kosten gerelateerde velden restten naar hun initiële waarden.

- Onder de selectie van een kolom zijn twee gebieden voor de identiteit van van het waardepapier. Afhankelijk van uw makelaar of financieel instituut, kan uw bestand items bevatten voor slechts één of voor meerdere waardepapieren.

  - Als het bestand transacties bevat voor een enkel waardepapier, met de naam mogelijk in een koprij, dan zou de naam ingevoerd moeten worden in het vak Naam waardepapier. De naam die u invoert zal toegevoegd worden aan de afrollijst voor later gebruik. U zou zou vervolgens deze naam uit de lijst willen verwijderen. Zo ja, selecteer deze, klik dan op Waardepapier verbergen. Dit verwijdert het alleen uit deze lijst en heeft geen effect op uw hoofdbestand van &kmymoney;.

  - Als het bestand transacties bevat voor verschillende waardepapieren, zal elk worden geïdentificeerd door zijn tickersymbool in een kolom met verdere details in een andere kolom. Selecteer deze kolommen in de selecties Symbool en Detail. Het kan zijn dat een waardepapier geen officieel symbool heeft en in dat geval kan een pseudo-symbool worden bedacht; dit is geen probleem, zolang als het uniek dat waardepapier identificeert in het importbestand. Soms is het actuele activiteitstype ingebed in de detailkolom, mogelijk vooraf gegaan door een standaard tekst. Als het veld bijvoorbeeld type: dividend bevat, ga naar het tekstvak Filter en voer in type: inclusief de achterliggende spatie.

Wanneer alle vereiste velden zijn geselecteerd, zal de knop Volgende ingeschakeld worden en er op klikken zal de assistent laten doorgaan.

#### Assistent voor importeren van CSV: Waardepapieren en symbolen

Voor een investeringsbestand, nadat de pagina Kolommen is geaccepteerd, moet u verzekeren dat elk waardepapier in het bestand overeenkomt met het juiste waardepapier in uw &kmymoney;-bestand, voordat het importeren door kan gaan. Op dat moment zal een ander venster openen, die de waardepapieren en symbolen toont in het importbestand. Merk op dat anders dan de gegevens getoond in het hoofdvenster van de assistent, de door u gemaakte wijzigingen op deze pagina geïmporteerd worden.

Deze pagina compleet maken is recht toe rechtaan, als u deze items overweegt:

- Elke rij representeert één transactie en het kan lijken dat er dubbele rijen zijn. Dit is OK.

- Elke naam van een waardepapier moet exact overeenkomen met het bestaande waardepapier zoals gespecificeerd in &kmymoney;. Als het niet overeenkomt zal het aangemaakt worden als een nieuw waardepapier, wat u waarschijnlijk niet wilt, tenzij het de aanloop van een nieuw waardepapier representeert.

- Er moet een symbool getoond worden voor elk waardepapier.

- De enige informatie op deze pagina zou moeten zijn het waardepapiersymbool en de naam. Elke andere initieel getoonde informatie (zoals datum of type activiteit) is nog steeds in het actuele importbestand, maar zou hier niet getoond moeten worden.

U kunt een waardepapiersymbool of -naam bewerken door dubbel te klikken op de cel. Voor elk waardepapier, indien noodzakelijk, bewerk de naam in een van zijn rijen, Als de juiste waardepapiernaam verschijnt in het geïmporteerde bestand, dubbelklik erop om het te selecteren, kopieer en plak/bewerk het daarna, er op letten als u als u een variatie of afkorting binnen &kmymoney; hebt gebruikt. Als u een waardepapiernaam bewerkt, zal die bewerking worden toegepast op alle rijen met hetzelfde symbool.

Elke regel zonder een symbool zal behandeld worden als een controle-item van het type makelaar. Als een transactie betrekking heeft op een andere rekening, ⪚, een controle- of makelaarsrekening voor een ontvangen dividend of voor het doen van een betaling, zal er een berichtvenster verschijnen voor de rekeningnaam om de overdracht in te doen. Dit zal in het algemeen de Makelaarsrekening zijn die u koos of maakte toen u de Investeringsrekening aanmaakte. Voer gelijk het kolomnummeer in met de debiteur, indien gevraagd. Als er een vergissing is gemaakt bij invoeren van de rekeningnaam, zal het importeren doorgaan, maar &kmymoney; zal het niet herkennen en zal die transacties aangeven met een ontbrekende toekenning van een categorie. Als de vereiste rekeningnaam tamelijk lang is, voer gewoon een paar tekens in. Het importeren zal door gaan maar de transacties zullen door &kmymoney; aangegeven worden met een ontbrekende toekenning van een categorie en u moet de juiste overdrachtsrekening na het importeren aangeven. Klik op OK indien gereed. Het importproces wordt dan overhandigd aan &kmymoney;

Als u meer dan één transactie hebt die refereert naar hetzelfde waardepapier, dan kunt u ze allen in een keer bewerken met multi-selecteren. Om een symbool voor verschillende regels toe te voegen, blijf de toets &Ctrl; indrukken en druk in de symboolkolom, om elke transactie te selecteren. Nog steeds de toets &Ctrl; ingedrukt, moeten alle deze symboolcellen geselecteerd zijn, klik dus op één ervan en voer het symbool in. Klik binnen het venster, maar buiten die kolom, of druk op &Enter; (niet OK). Nu zullen die transacties allen hetzelfde symbool hebben, dubbelklik op één detailitem en bewerkt de waardepapiernaam zoals u wilt. Klik elders in het venster (of &Enter;) om de bewerking te accepteren, die daarna al die items zal wijzigen. De overblijvende items zullen de symbolen tonen opgepikt uit de transacties in het importbestand.

Klik nu op OK, daarna Importeren. In het vakje Rekening invoeren, voer de naam van een makelaars/controlerekening voor fondsen in. Als u een geldige naam invoert zal die rekening worden gebruikt. Als u niet lastig gevallen wilt worden om een juiste maar lange naam in te voeren, voer dan een paar tekens in. Het importeren zal dat accepteren maar de transacties in het grootboek na importeren zullen een juiste te selecteren rekening nodig hebben. Voor het vakje Makelaar, voer het getal van de kolom in met dat detail. In het vakje Ongeldige transactie kunt u een paar items krijgen omdat het type activiteit niet overeenkomt met de combinatie qty/prijs/hoeveelheid. Op elk bericht, klik op Transactietype selecteren en er verschijnt een afrollijst die geldige typen activiteit voor die combinatie van waarden aangeeft.

Het importeren is gedaan en u bent in &kmymoney; om de te gebruiken investeringsrekening te selecteren. Daarna de controlerekening, als er transacties van het type makelaar waren.

#### CSV-importassistent: koersen

iets over importeren van valutakoersen

#### CSV-importassistent: aandelenkoersen

iets over importeren van aandelenkoersen

### Assistent voor importeren van CSV: Beëindigen

Bij het bereiken van de laatste pagina zal de plug-in automatisch de waarden valideren. Als de kolommen met numerieke waarden in groen zijn geaccentueerd, dan was de validatie succesvol en alles wat nodig is is het klikken op CSV importeren en de besturing gaat over naar het hoofdprogramma van &kmymoney;. Als echter de begin en/of eindregels onjuist zijn ingesteld of als de foute kolommen waren geselecteerd, dan zal de accentuering in rood zijn en er zal een foutmelding verschijnen die aangeeft in waar de fout zit. De gebruiker zal dan op Terug moeten klikken om naar de relevante pagina te gaan om de fout te corrigeren.

Het kan ook zijn dat als debet en credit kolommen gebruikt zijn, een van deze kolommen legitiem geen invoer bevat. Dit zou betekenen dat die kolom geen decimaal symbool aangeeft en dit zou resulteren in een waarschuwing. Als u ziet dat dit het geval is, dan kunt u op een van de knoppen klikken om (Dit accepteren of Alles accepteren) te accepteren.

### Decimaalteken

Een ander mogelijk probleem kan zijn dat het geselecteerde decimaalteken onjuist is. Het symbool selecteren dat overeenkomt met de gegevens zou die fout moeten wissen. Normaal zou u deze selectie niet hoeven wijzigen. Merk op dat het Decimaalteken overeen moet komen met uw bestand, niet met uw regiocode. Als uw instelling voot regiocode een andere waarde heeft, zal conversie plaatsvinden. Het tonen van het bestand in het bovengedeelte van het venster zal numerieke velden in groen accentueren als de huidige instelling geldige resultaten produceert, anders in rood. Het accepteren toont ook de Beginregel en Eindregel instellingen. Er kunnen waarschuwingen zijn als elk van de geselecteerde cellen verschijnen en niet het geselecteerde symbool bevatten.

### Scheidingsteken duizendtallen

Dit hoeft niet geselecteerd te zijn, omdat het automatisch is ingesteld gebaseerd op het Decimaalteken. Het wordt puur geleverd als een gids. Bovendien wordt de selector inactief als geen van de te importeren waarden groter of gelijk is aan 1000.

### CSV-bestand importeren

Op deze knop drukken vertelt de plug-in om de gegevens uit het bestand echt te importeren, gebaseerd op de keuzes die u hebt bovenstaand hebt gemaakt. &kmymoney; zal u vragen naar de juiste rekening waarin de gegevens te importeren.

### QIF-bestand maken

Deze knop geeft u de mogelijkheid, nadat het importeren gereed is, om de gegevens uit het CSV-bestand als een QIF-bestand op te slaan, voor het geval u het voor geval dat u dar een reden voor hebt. Dit was eigenlijk de oorspronkelijke functionaliteit die het maken van deze plug-in dreef. Omdat &kmymoney; zelf nu in staat is om een qif-bestand te exporteren, is deze mogelijkheid nu waarschijnlijk van weinig nut en kan op den duur worden verwijderd.

### Afronden

Voor het importeren van Bankieren is de plug-in gereed en &kmymoney; zal u vragen naar, zoals boven aangegeven, de juiste rekening waarin de gegevens te importeren. Voor het importeren van een Investering kan echter iets meer zijn vereist. Als tijdens importeren van een transactie de plug-in geen geldig transactietype vindt, zal het de foute transactie tonen en de gebruiker kan een geldig type invoeren, afhankelijk van de combinatie van hoeveelheid, prijs, en aantal waarden. Voor elke transactie zal de plug-in de inhoud van de kolommen valideren om zeker te stellen dat ze overeenkomen met het actietype. Als er bijvoorbeeld een hoeveelheid verschijnt maar geen prijs of aantal, wordt er aangenomen dat de transactie alleen een Toevoegen of Verwijderen van aandelen is. Of, als er een aantal is maar geen hoeveelheid of prijs, dan wordt een Dividend aangenomen, &etc;

Als u uw instellingen wilt opslaan, vergeet dan niet om op Beëindigen te klikken en de plug-in zal dan sluiten.

### Typen investeringsactiviteit toevoegen

Als u vindt dat uw investeringsafschriften typen activiteiten blijven invoegen die niet herkend worden, voeg ze dan eenvoudig toe aan de sectie in het hulpbronbestand. (Zie onderstaand voor meer details over dit bestand.) In de sectie `[InvestmentSettings]` van het bestand, bevat het veld `BuyParam` items voor `Purchase`, `Buy`, `New Inv` en `Switch In`. Als u een andere vindt, voeg deze toe aan de juiste lijst en start de plug-in opnieuw. U merkt misschien op dat er overeenkomsten zijn in de items in verschillende velden en u vindt misschien dat het verkeerde type activiteit wordt geselecteerd. De plug-in gebruikt deze lijsten in de volgende volgorde: `Shrsin`, `DivX`, `Reinvdiv`, `Brokerage`, `Buy`, `Sell`, `Remove`. De lijsten opnieuw ordenen om dit te verbeteren werkt niet zoals verwacht kan worden, omdat de items in het hulpbronbestand gesorteerd wordt in alfabetische volgorde. Als de parameter met problemen diegene is die u niet nodig hebt, verwijder deze dan gewoon uit het bestand. Als dat niet mogelijk is, dan kan het nodig zijn om uw bestand te bewerken alvorens het als invoer te gebruiken.

### Instellingen voor plug-in voor CSV importeren

Een welbekend nadeel van het QIF-formaat is dat het een tamelijk los formaat is. Met CSV-bestanden bestaat het zelfde probleem, zelfs meer, omdat er helemaal geen overeengekomen standaard is. Speciaal met investeringsbestanden is er veel meer ruimte voor variatie in het specificeren van de verschillende typen activiteiten gerepresenteerd in de gegevens. De plug-in behandelt dit door een lijst met deze typen activiteiten in een hulpbronbestand, genaamd `csvimporterrc`. De locatie van dit bestand hangt af van uw besturingssysteem of distributie. Op een &Linux; systeem zal dit in `$KDEHOME/share/config` zijn waar `$KDEHOME` gewoonlijk .config is in uw persoonlijke map. Als u migreert van een versie van &kmymoney; eerder dan 5.0, was de oude locatie van `$KDEHOME` `.kde4`, ook in uw persoonlijke map. Met dit hulpbronbestand kan de gebruiker een type activiteit toevoegen die de ontwikkelaar niet is tegengekomen. Als het bestand niet bestaat wanneer het importprogramma de eerste keer actief is, zal het een standaard versie aanmaken, met een paar van de meer gebruikelijke beschrijvingen.

Een aantal voorbeeld CSV-bestanden worden geleverd (in de map `kmymoney/contrib/csvimporter/` in de boomstructuur van de broncode) in de hoop dat ze kunnen helpen. In het investeringsvoorbeeld is een type activiteit "`ReInvestorContract Buy : ReInvested Units`". In het validatieproces is de eerste succesvolle overeenkomst op de `ReInv` in `ReInvestorContract Buy`, de transactie krijgt dus daarom de klasse `Reinvdiv`, hoewel `Buy` ook is genoemd. Een ander voorbeeld dat wordt gezien als een type activiteit is `Reinvest` hoewel de transactie geen prijs of aantal bevat, maar alleen een hoeveelheid, zodat het behandelt moet worden als `Add Shares` of `Shrsin`.

Toen deze plug-in werd gemaakt, waren er slechts een paar investeringsformaten als voorbeeld te zien en het is zeer wel mogelijk dat u er een kunt tegenkomen die niet juist verwerkt kan worden. Als u zo'n bestand vindt, stuur dan aub een geschikt voorbeeld (bewerkt om persoonlijke informatie te bewerken of te verwijderen) naar de gebruikerslijst &userlist; of ontwikkelaarslijst &devlist;, de ontwikkelaar zal zijn best doen om de plug-in te wijzigen om het te behandelen.

#### Configuratiedialoog van CSV-importprogramma

Tenslotte, er zijn een paar andere items die geconfigureerd kunnen worden in een dialoog aangeroepen via de Configuratiedialoog van CSV importprogramma, die aangeroepen wordt vanaf de pagina Plug-ins van de hoofd configuratiedialoog van KMyMoney. Dit omvat welke items automatisch gedetecteerd worden door het importprogramma en welk profiel gebruik zal worden als u het importprogramma een QIF-bestand laat exporteren, zoals bovenstaand genoemd.

&Jack.H.Ostroff; &Jack.H.Ostroff.mail;

## CSV-exportprogramma

Om een CSV-bestand te exporteren, kies het menu-item Bestand Exporteren CSV.... De dialoog die verschijnt geeft u een aantal keuzes die de gegevens bepalen om te worden geëxporteerd.

csv-exportprogramma csv-exportprogramma

Merk op dat een geëxporteerd CSV-bestand slechts gegevens kan bevatten uit één rekening.

Specificeer de naam van het geëxporteerd CSV-bestand door het complete pad in het veld Bestand te exporteren naar of door te klikken op Bladeren en er naar te navigeren in de dialog Bestand opslaan. Kies welke rekening te exporteren met de afrollijst Te exporteren rekening.

De tijdsperiode van geëxporteerde gegevens wordt bestuurd door de datumvelden Datumreeks Begin op en Einde op. De standaard waarden representeren de volledige datumreeks van uw gehele gegevensbestand en ze worden aangepast wanneer u een te exporteren rekening selecteert.

Standaard is het Veldscheidingsteken een komma, maar u kunt ook kiezen om een tab of puntkomma te gebruiken.

Als u het keuzerondje Te exporteren inhoud Rekening activeert, dan zullen de te geëxporteerde gegevens de transacties zijn uit de gespecificeerde rekening en datumreeks. Als u echter het keuzerondje Categorieën selecteert, dan zal het geëxporteerd bestand één rij voor elke categorie die is gedefinieerd bevatten. Voor topniveau categorieën wordt de categorienaam getoond en een I of E wordt getoond om aan te geven of de categorie is Inkomen of Uitgave is. Voor niet topniveau categorieën, wordt de oudercategorie ook getoond.

Het exportprogramma zal een set kolommen uitvoeren behorend bij het type rekening dat wordt geëxporteerd.